Hedge Fund Keterampilan Teratas Cari di Calon Pekerjaan

Manfaat bekerja di hedge fund mencakup gaji yang tinggi, fasilitas yang bagus, dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan beberapa pemikir kuantitatif terbaik di bidang keuangan. Artikel ini menyajikan daftar keterampilan terbaik yang dicari perusahaan hedge fund dalam merekrut kandidat.

Seperti yang diharapkan, masuk ke lapangan sangat kompetitif dan sangat selektif. Seorang pedagang sukses yang bekerja di perusahaan perdagangan teratas mungkin tidak memenuhi syarat untuk posisi perdagangan di hedge fund, bahkan dengan kesuksesan perdagangan yang luar biasa di masa lalu. Keterampilan kuantitatif yang hebat dengan rekam jejak yang terbukti, pemahaman mendalam tentang industri hedge fund serta perusahaan tertentu, latar belakang pendidikan yang tepat, dan sertifikasi seperti CFA, CAIA, atau CHA (Chartered Hedge Fund Associate) semuanya membantu.

Keterampilan yang dicari oleh hedge fund dalam calon pekerjaan dapat dibagi menjadi dua kategori dasar — keterampilan berbasis pengetahuan (diperoleh melalui pendidikan, belajar mandiri, dan pengalaman kerja) dan keterampilan pribadi di berbagai bidang seperti komunikasi, kerja tim, dan pengambilan risiko.

Apa Hedge Fund Keterampilan Teratas Cari di Calon Pekerjaan?

Jika Anda ingin bekerja di industri hedge fund, kandidat utama akan datang dengan berbagai keterampilan dan pengalaman yang berguna.
Pendidikan adalah kunci, terutama pengetahuan tentang pasar dan berbagai jenis aset dan investasi.
Keterampilan subyektif dan interpersonal juga menjadi kunci selain kemampuan kuantitatif.

Keterampilan Berbasis Pengetahuan

Pengetahuan Mendalam tentang Instrumen dan Strategi Keuangan

Hedge fund berdagang dengan uang klien dalam produk kompleks yang sering dirancang sebagai kombinasi produk berbeda dengan strategi berbeda. Misalnya, opsi dapat dikombinasikan dengan ekuitas sebagai sarana investasi, atau versi kompleks dari opsi penghalang dapat disiapkan untuk menginvestasikan uang klien. Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang produk dan pasar keuangan, Anda akan kesulitan memahami kombinasi produk, ketergantungan, dan faktor yang mendorong harga dan kinerja. Kandidat yang baik harus memahami berbagai produk keuangan termasuk opsi, kontrak berjangka, komoditas, suku bunga, dan eksotik.

Pengetahuan Mendalam tentang Pasar

Mencoba memperdagangkan kombinasi dan strategi yang kompleks sering kali mengarah pada jalan buntu dengan peraturan pasar. Ini juga membutuhkan kemampuan untuk memahami penawaran pesaing di pasar, bagaimana mereka berbeda dari penawaran sendiri, dan keuntungan atau kerugian apa yang dimiliki penawaran seseorang atas yang lain. Sebagian besar produk hedge fund memiliki konsep dasar yang serupa dengan kemasan berbeda. Calon pekerjaan yang baik harus memahami pasar yang ada, perkembangan pesaing, apa yang diizinkan oleh peraturan, dan apa yang mereka larang.

pendidikan

Di luar MBA, MFin, PhD, dan pemegang gelar statistik, hedge fund memilih kandidat dari berbagai industri dan tingkat pengalaman. Lulusan di bidang pertanian atau studi meteorologi mungkin cocok jika perusahaan hedge fund bergerak di bidang agro-komoditas. Selain itu, kredensial ekstrakurikuler seperti penunjukan Chartered Financial Analyst ( CFA ) bisa berguna.

Keahlian Kuantitatif

Dalam hedge fund, tim peneliti menghasilkan model perdagangan luar biasa yang melibatkan kombinasi futures dan beberapa opsi eksotis. Kecuali jika seluruh tim produk (termasuk anggota tim peneliti, analis risiko, dan pedagang) memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertanyakan asumsi yang mendasarinya, menilai ketergantungan perhitungan matematis, dan melakukan analisis skenario, model akan tetap rentan terhadap kegagalan. Keahlian dalam mengolah angka, analisis statistik, model kuantitatif, dan ketergantungan kalkulasi adalah suatu keharusan bagi rekan hedge fund, terlepas dari perannya.

Pemahaman Resiko

Hedge fund adalah sarana investasi berisiko tinggi dan pengembalian tinggi. Namun demikian, resiko tinggi tidak berarti mengambil resiko yang tidak terbatas tanpa kendali. Sebaliknya, itu berarti mengambil risiko tinggi dengan pengetahuan yang adil dan dipersiapkan dengan rencana alternatif ketika tingkat risiko melewati ambang yang telah ditentukan. Karena hedge fund berurusan dengan strategi yang kompleks, analisis risiko menjadi kompleks. Calon pekerjaan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang penilaian risiko, tidak hanya tentang produk keuangan individu, tetapi juga tentang portofolio dan kombinasinya.

Pengetahuan Mendalam tentang Konstruksi Portofolio

Bagaimana penjualan es krim terkait dengan turunan cuaca ? Bagaimana imbal hasil obligasi dipengaruhi oleh penilaian mata uang ? Korelasi semacam itu memainkan peran penting dalam menciptakan portofolio produk yang terdiversifikasi, dan kandidat harus mahir dalam memahami dan mengukur seluk-beluk portofolio.

Kemampuan dan Sifat Pribadi

Kemampuan berkomunikasi

Bertemu klien dengan kekayaan bersih tinggi dalam pengaturan bintang lima membutuhkan etiket sosial serta kemampuan untuk meyakinkan klien untuk mempercayakan uang mereka kepada Anda. Bahkan jika Anda tidak melamar untuk menjadi bagian dari tim penjualan yang berhadapan dengan klien, terkadang Anda mungkin harus menghadapi klien untuk menjelaskan produk yang kompleks dan bagaimana mereka akan menghasilkan pengembalian atas modal mereka. Mempromosikan ide yang kompleks kepada tim dan mendapatkan persetujuan untuk melaksanakannya juga sama pentingnya. Hedge fund mencari keterampilan yang sangat baik baik dalam komunikasi internal maupun eksternal dalam pelamar kerja.

Kerja tim

Produk dan layanan dari hedge fund digerakkan oleh tim yang berdedikasi, yang dimaksudkan untuk bekerja menuju tujuan bersama. Seorang kandidat harus menjadi pemain tim yang hebat, bersedia untuk menempatkan kepentingan tim di atas kepentingannya sendiri, berkomitmen pada tujuan yang diinginkan, dan bersedia berkontribusi.

Toleransi resiko

Memahami risiko secara kuantitatif tidaklah cukup. Seorang analis hedge fund juga harus memiliki kemampuan emosional untuk mentolerir risiko. Sangat sedikit orang (termasuk profesional perdagangan) yang memiliki keberanian untuk berinvestasi dalam strategi perdagangan yang memiliki potensi kerugian 50% untuk pengembalian 100%. Bahkan jika seseorang tidak berada di divisi perdagangan dana lindung nilai, ia perlu menyelaraskan dengan tim produk untuk membangun konsensus tentang perdagangan berisiko tinggi tersebut. Menunjukkan keberhasilan yang terbukti saat menghadapi risiko membuat kandidat pekerjaan hedge fund menarik.

Garis bawah

Gaji tinggi, bonus besar, dan fasilitas bagus menarik banyak pelamar kerja untuk melakukan lindung nilai, tetapi hanya sedikit yang memenuhi syarat. Seorang kandidat yang mencoba untuk mendapatkan pekerjaan hedge fund harus meneliti industri, jaringan untuk mendapatkan kontak dan mentor, mengejar pendidikan yang tepat, dan mencari magang terkait. Selain itu, kandidat pekerjaan hedge fund harus memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan berbasis pengetahuan dan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk dipekerjakan dan berkembang di hedge fund.