Menghitung arus kas operasi di Excel – (Keuangan)

oleh

Menghitung arus kas bebas berguna bagi investor dan pemberi pinjaman untuk mengevaluasi keberhasilan suatu perusahaan. Untuk membuat spreadsheet Excel untuk menghitung arus kas operasi, pertama-tama gabungkan baris pertama sel menjadi satu (antara kolom A ke N). Baris ini akan menjadi judul dokumen ini, seperti “Arus Kas 2019-2020”. Ulangi langkah yang sama untuk baris kedua; baris ini berfungsi untuk menuliskan nama bisnis.

Apa Menghitung arus kas operasi di Excel?

Di sel B4 hingga M4, letakkan satu bulan dalam setahun di masing-masing sel dimulai dengan awal tahun pajak. Di A5, ketik “Saldo Pembukaan.” Di A7 hingga A12, ketik berikut ini: “Uang Masuk” (A7), “Modal Pemilik” (A8), “Pinjaman Bank” (A9), “Penjualan” (A10), “Lainnya” (A11), dan “Total Uang Masuk “(A12). Di A12 hingga M12, beri batas di bagian atas. Sel-sel ini akan mewakili uang yang masuk ke dalam bisnis.

Ubah margin kolom A agar pas dengan semua kata di sel ini. Dalam A14 ketik “Uang Keluar”, yang akan memperhitungkan semua biaya bisnis. Ketik baris berikut di sel yang ditentukan: “Pembayaran Pinjaman” (A16), “Barang untuk Dijual Kembali” (A18), “Peralatan” (A19), “Periklanan” (A21), “Situs Web” (A22), “Pedagang” ( A23), “Postage” (A24) “Stationary” (A25), dan “Total Money Out” (A27). Tambahkan biaya yang diperlukan di kolom B hingga M.

Untuk A27 hingga M27, beri garis batas di bagian atas. Sorot semua sel antara B5 hingga M27, klik format sel, masuk ke Angka, lalu Akuntansi. Memformatnya sehingga nilai sel memiliki dua tempat desimal. Di B12, masukkan “= SUM (B8: B11)” dan tekan enter. Seret rumus ini untuk setiap bulan. Di B27, masukkan “= SUM (B16: B26)” dan tekan enter. Seret rumus ini di sepanjang lembar Excel untuk setiap bulan. Di A29, ketik “Closing Balance.” Di sel B29, ketikkan rumus berikut: “= B5 + B12-B27.” Seret rumus ini untuk setiap bulan (ke sel M27).

Terakhir, ketik semua nilai yang khusus untuk bisnis Anda setiap bulan. Baris saldo penutup mewakili arus kas operasi dan juga akan menunjukkan anggaran perusahaan.

Related Posts

  1. Tingkatkan investasi Anda dengan Excel
  2. Bagaimana Anda bisa menghitung arus kas gratis di Excel?
  3. Bunga Majemuk
  4. Sel bekerja
  5. Membandingkan arus kas gratis vs arus kas operasi
  6. Bagaimana cara menghitung depresiasi aset tetap menggunakan Excel?
  7. Manufaktur Sel
  8. Bagaimana cara menghitung forward perusahaan p / e di Excel?
  9. Arus kas dari aktivitas operasi (CFO)
  10. Cara menghitung durasi Macaulay di Excel