Apa Pemecahan sektor?
Rincian sektor adalah campuran sektor – sektor dalam dana atau portofolio, biasanya dinyatakan sebagai persentase portofolio. Penunjukan sektor dapat bervariasi tergantung pada kriteria investasi dana dan tujuan keseluruhan.
Poin Penting
- Rincian sektor portofolio menunjukkan berapa banyak bobot aset yang dialokasikan ke sektor industri apa.
- Sektor biasanya dianggap klasifikasi luas seperti manufaktur, keuangan, atau teknologi. Dalam setiap sektor, banyak sub-sektor dan industri dapat digambarkan lebih jauh.
- Portofolio yang terdiversifikasi dengan baik seharusnya tidak memiliki terlalu banyak investasi yang terkonsentrasi di satu sektor atau kelompok sektor terkait.
Memahami Kerusakan Sektor
Rincian sektor disediakan untuk analisis dana dan dapat membantu investor untuk mengamati alokasi investasi suatu dana. Investasi sektor dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi investasi di reksa dana. Reksa dana dapat menargetkan sektor tertentu, berusaha melakukan diversifikasi antar sektor, atau umumnya memiliki varian sektor yang dihasilkan dari investasi dari alam semesta yang luas. Sebuah dana sektor akan memiliki alokasi 100% untuk sektor tertentu.
Beberapa dana mungkin memiliki batasan pada investasi sektor. Oleh karena itu, analisis dana digunakan oleh manajer dana untuk mengecualikan investasi tertentu. Hal ini sering terjadi dengan dana yang berfokus pada lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dana ini berusaha untuk mengecualikan industri atau perusahaan yang menurut investor mereka tidak diinginkan karena berbagai alasan. Ini mungkin termasuk pengelompokan industri seperti produsen tembakau di satu dana, atau perusahaan eksplorasi minyak di dana lain.
Perusahaan pendanaan secara teratur menyediakan pelaporan sektor dalam materi pemasaran mereka. Rincian sektor memberikan representasi dari alokasi sektor dari aset dana, seringkali setiap bulan atau triwulanan. Beberapa reksa dana bahkan dapat melaporkan kerusakan sektor setiap hari di situs web reksa dana.
Sektor GICS
Sektor biasanya dianggap klasifikasi yang luas.Dalam setiap sektor, banyak sub-sektor dan industri juga dapat digambarkan lebih jauh.Standar Klasifikasi Industri Global juga dikenal sebagai GICS adalah standar industri keuangan utama untuk menentukan klasifikasi sektor.
Industri Global Klasifikasi Standard dikembangkan oleh penyedia indeks MSCI dan Standard and Poor.Hirarkinya dimulai dari 11 sektor yang selanjutnya dapat dibagi menjadi 24 kelompok industri, 69 industri, dan 158 sub-industri.Ini mengikuti sistem pengkodean yang memberikan kode dari setiap pengelompokan ke setiap perusahaan yang diperdagangkan secara publik di pasar.Sistem pengkodean GICS terintegrasi di seluruh industri memungkinkan pelaporan terperinci dan penyaringan saham melalui teknologi keuangan.1
11 sektor GICS yang umum digunakan untuk pelaporan perincian sektor meliputi:
- Energi
- Bahan
- Industrials
- Kebijaksanaan Konsumen
- Bahan Pokok Konsumen
- Kesehatan
- Keuangan
- Teknologi Informasi
- Layanan Telekomunikasi
- Keperluan
- Perumahan