Pentingnya Mendefinisikan Tepi Perdagangan Anda (IYR)

Tepi perdagangan adalah teknik, pengamatan atau pendekatan yang menciptakan keuntungan tunai atas pemain pasar lainnya. Itu tidak harus rumit untuk memenuhi tujuannya; apa pun yang menambahkan beberapa poin ke sisi kemenangan dari suatu persamaan akan membangun keunggulan yang bertahan seumur hidup. Jangan frustrasi jika Anda belum menemukannya karena mayoritas pedagang bahkan tidak tahu keberadaannya. Itu adalah alasan utama mengapa beberapa buku mendapatkan keuntungan luar biasa sementara orang lain berjuang dengan pengembalian yang lemah atau negatif.

Ada banyak cara untuk membangun keunggulan perdagangan tetapi kita akan fokus pada satu pendekatan yang memanfaatkan keterampilan teknis yang telah Anda pelajari. Ini adalah proses sederhana yang membutuhkan strategi yang mapan dan menambahkan aturan terperinci untuk menyaring sebagian besar kandidat potensial, memfokuskan perhatian Anda tepat pada peluang yang paling menjanjikan. Kemudian memperkenalkan set aturan kedua ke manajemen perdagangan Anda, mencari keuntungan terbesar dari setiap posisi yang menang.

Apa Pentingnya Mendefinisikan Tepi Perdagangan Anda (IYR)?

Pemeriksaan realitas cepat akan memberi tahu Anda apakah strategi perdagangan Anda memiliki keunggulan yang pasti. Buat daftar metode paling umum yang Anda gunakan untuk menemukan peluang baru, posisi masuk dan keluar, serta mengelola risiko. Kemudian cobalah untuk mengingat di mana Anda mempelajari konsep-konsep spesifik tersebut, baik dari buku, situs web, atau trader lain. Terakhir, pertimbangkan berapa banyak pelaku pasar lainnya yang memainkan strategi yang persis sama, seringkali pada waktu yang sama.

Melalui refleksi diri ini, sebagian besar trader akan segera menyadari bahwa mereka telah menjadi lemmings, membuka posisi dan mengelola risiko menggunakan strategi yang sama seperti mayoritas pemain pasar. Ada dua alasan mengapa tidak mungkin membukukan keuntungan yang dapat diandalkan saat Anda menjadi bagian dari kelompok ini. Pertama, Anda bersaing dengan semua orang itu untuk mendapatkan pot emas yang sama. Kedua, kerumunan menarik perhatian yang tidak diinginkan dari pedagang lain yang memperhatikan kumpulan likuiditas dan mengeksekusi strategi predator untuk berjabat tangan dengan yang lemah.

Banyaknya peserta yang bertindak dengan cara yang sama menghilangkan keunggulan yang membuat strategi tersebut berhasil. Tetapi itu tidak berarti Anda harus meninggalkan keterampilan perdagangan dan analisis teknis yang telah lama Anda pelajari dan kuasai. Faktanya, strategi tanpa batas yang dipopulerkan dalam buku dan situs web bekerja sangat baik sebagai blok bangunan untuk teknik yang lebih kuat yang akan mempertahankan keunggulannya seumur hidup.

Tepi Duniawi

Pasar berubah sepanjang waktu, menciptakan dan menghancurkan tepi perdagangan yang memanfaatkan kompleksitas siklus saat ini. Trik dengan tepi temporal ini adalah mengerjakannya secara agresif sampai kerumunan muncul, dan kemudian mundur, memanfaatkannya hanya ketika orang lain condong ke arah yang salah . Strategi ” Buy the dips “, yang sangat populer pada pergantian milenium dan setelah kehancuran 2008 adalah sisi temporal klasik yang gagal total dalam kondisi pasar yang lebih menantang … kecuali jika aturan khusus diterapkan.

Peraturan dan teknologi juga memberi jalan ke tepi temporal, dengan munculnya perdagangan frekuensi tinggi (HFT) sebagai contoh yang kuat. Generasi sebelumnya menikmati keunggulan serupa dengan perdagangan peluru dan scalping Level II. Pedagang sistem memiliki keunggulan dibandingkan pedagang diskresioner dengan strategi yang sangat teknis ini tetapi menghancurkan keunggulan mereka dengan ketergantungan yang berlebihan pada hasil uji-balik yang gagal memperhitungkan dinamisme pasar.

Menciptakan Edge Anda Sendiri

Seperti konsep edgeless yang ditemukan di buku dan situs web, tepi temporal memberikan fondasi untuk strategi yang lebih kuat. Untuk menunjukkan cara kerjanya, kita akan mengambil strategi “beli penurunan” dan menerapkan aturan khusus yang mengidentifikasi harga masuk di mana kerumunan tidak mungkin bergabung dengan kita. Sangat mudah untuk terguncang jika kita masuk terlalu awal, jadi tugas utama kita adalah mengidentifikasi level sempit di mana peluang pembalikan sangat besar sehingga kita dapat memanfaatkan pemberhentian ketat dengan percaya diri. Kemudian, jika kita dapat mereplikasi hasil di beberapa sekuritas di pasar yang berbeda, kita telah mengatasi kerugian temporal dan mengidentifikasi keunggulan perdagangan yang dapat bertahan seumur hidup.

Kita akan menerapkan konsep verifikasi silang ke skenario “beli penurunan” kita, mencari sebanyak mungkin alasan teknis bahwa keamanan kita akan berubah pada tingkat harga yang sempit. Semakin banyak poin verifikasi silang yang kita temukan, semakin tinggi kemungkinan level tersebut akan bertindak sebagaimana dimaksud dalam menghentikan penurunan dan memicu pentalan. Kita akan meneruskan peluang jika kita tidak dapat menemukan setidaknya empat titik verifikasi silang. Terakhir, kita akan menerapkan aturan manajemen oportunistik untuk membukukan keuntungan terbesar, yang biasanya berarti memanfaatkan kerumunan setelah mereka melihat lonjakan dan melompat masuk tanpa berpikir.

iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund ETF ( keluar dari pola cangkir dan pegangan tiga bulan pada bulan November, juga menyelesaikan penembusan jangka panjang. reli terhenti pada tinggi 6-tahun dekat 78 dan menetap ke dalam pola persegi panjang di atas baru dukungan. Dana tersebut rusak hampir tiga minggu kemudian, menembus dukungan baru tetapi tidak merusaknya, memberikan titik verifikasi pertama untuk strategi kita. Celah breakout 21 November (lingkaran merah) terisi, mendaratkan harga pada support di EMA 50-hari , menambahkan poin verifikasi silang kedua dan ketiga. Level itu juga menandai retracement 0,786 dari ayunan breakout, menambahkan poin keempat, sementara Stochastics terjun ke level oversold yang dalam , menandai petunjuk kelima bahwa pemulihan akan dimulai antara 75 dan 75,50.

Akhirnya, penurunan berhenti di dekat EMA 200-bar 60 menit, titik balik klasik untuk kemunduran dalam tren naik .

Struktur harga dan kemusiman meningkatkan peluang lebih jauh untuk perdagangan penurunan khusus kita. Kerumunan yang melewatkan breakout memasuki posisi dalam persegi panjang, yang kemudian menjadi target dalam breakdown, tetapi kita menjalankan strategi yang diuntungkan dari rasa sakit mereka, memberi kita harga masuk yang lebih rendah. Dan karena mereka menjual saat kita membeli, kecil kemungkinan kita akan menjadi sasaran predator. Musiman ikut bermain karena kerusakan terjadi selama opsi kedaluwarsa, menjatuhkan dana ke dalam pemogokan 75 yang populer, memaksa kumpulan minat terbuka ke posisi yang tidak berharga.

Sekarang kita menerapkan keunggulan kita untuk menemukan jalan keluar yang bermanfaat, semoga menggunakan kerumunan untuk keuntungan kita sekali lagi. Dua titik keluar potensial muncul, satu di tertinggi sebelumnya dekat 79 dan yang kedua di garis tren naik tertinggi dekat 80. Keluar ke tinggi sebelumnya menawarkan rute teraman karena itu adalah lokasi di mana penjual dapat memicu pembalikan lain. Keterampilan membaca kaset kita sekarang ikut bermain karena harga menetap dalam konsolidasi 60 menit bullish yang berlangsung selama 8 jam (persegi panjang hitam pada grafik 60 menit).

Kurangnya tekanan jual membuat kita berani bermain untuk jalan keluar yang lebih tinggi, yang memiliki tiga keuntungan. Pertama, itu akan mencapai 80, target minat terbuka alami selama kedaluwarsa. Kedua, ini akan mendorong Bollinger Band bagian atas , memicu sinyal jual yang umum. Ketiga, akan mencapai resistensi setelah penembusan skala kecil mendorong kerumunan baru untuk mengambil risiko. Kita meningkatkan keserakahan mereka menjadi angka ajaib, mengambil untung yang cukup besar sementara predator berbaris untuk memberi makan pada sapi jantan yang baru dicetak.

Garis bawah

Keunggulan perdagangan menentukan keun
ggulan teknis atau strategis Anda dalam lingkungan pasar yang sangat kompetitif. Pedagang dapat membangun banyak sisi dengan memulai dengan strategi populer dan menyesuaikan aturan untuk menurunkan risiko terjebak dengan kerumunan emosional.

Apa Pentingnya Mendefinisikan Tepi Perdagangan Anda (IYR)?

Tepi Duniawi

Menciptakan Edge Anda Sendiri

Garis bawah

Artikel terkait