Pada tahun 1983, pedagang komoditas legendaris Richard Dennis dan William Eckhardt mengadakan eksperimen penyu untuk membuktikan bahwa siapa pun dapat diajari berdagang. Menggunakan uangnya sendiri dan pemula dalam perdagangan, bagaimana eksperimen tersebut berlangsung?
Apa Turtle Perdagangan: Legenda pasar?
Pada awal 1980-an, Dennis dikenal luas di dunia perdagangan sebagai kesuksesan yang luar biasa. Dia telah mengubah saham awal yang kurang dari $ 5.000 menjadi lebih dari $ 100 juta. Dia dan rekannya, Eckhardt, sering berdiskusi tentang kesuksesan mereka. Dennis percaya siapa pun dapat diajari berdagang di pasar berjangka, sementara Eckhardt membantah bahwa Dennis memiliki karunia khusus yang memungkinkannya untuk mendapat untung dari perdagangan.
Eksperimen ini dibuat oleh Dennis untuk menyelesaikan perdebatan ini. Dennis akan mencari sekelompok orang untuk diajari peraturannya, dan kemudian meminta mereka berdagang dengan uang sungguhan. Dennis sangat percaya pada ide-idenya sehingga dia benar-benar akan memberi para pedagang uangnya sendiri untuk berdagang. Pelatihan akan berlangsung selama dua minggu dan dapat diulang terus menerus. Ia menyebut murid-muridnya ” penyu ” setelah mengingat kembali peternakan penyu yang pernah ia kunjungi di Singapura dan memutuskan bahwa ia dapat membudidayakan pedagang secepat dan seefisien penyu yang dibudidayakan di peternakan.
Poin Penting
- Eksperimen Turtle Trading dipandang sebagai kesuksesan yang luar biasa.
- Kondisi pasar selalu berubah, dan beberapa mempertanyakan apakah gaya perdagangan ini dapat bertahan di pasar saat ini.
- Turtle Trading didasarkan pada pembelian saham atau kontrak selama breakout dan dengan cepat menjual pada retracement atau penurunan harga.
- Sistem Turtle Trading adalah salah satu strategi mengikuti tren yang paling terkenal.
Menemukan Turtles
Untuk menyelesaikan taruhannya, Dennis memasang iklan di Wall Street Journal, dan ribuan melamar untuk belajar perdagangan di kaki para ahli yang diakui secara luas di dunia perdagangan komoditas. Hanya 14 pedagang yang akan berhasil melalui program “Penyu” yang pertama. Tidak ada yang tahu kriteria persis yang digunakan Dennis, tetapi prosesnya mencakup serangkaian pertanyaan benar-salah; beberapa di antaranya dapat Anda temukan di bawah:
- Uang besar dalam perdagangan dibuat ketika seseorang bisa membeli di posisi terendah setelah tren turun yang besar .
- Tidaklah membantu untuk melihat setiap kutipan di pasar yang diperdagangkan.
- Pendapat orang lain tentang pasar bagus untuk diikuti.
- Jika seseorang memiliki risiko $ 10.000, ia harus mengambil risiko $ 2.500 pada setiap perdagangan.
- Saat inisiasi, seseorang harus tahu persis di mana harus melikuidasi jika terjadi kerugian.
Sebagai catatan, menurut metode Turtle, 1 dan 3 adalah false; 2, 4, dan 5 benar.
Aturan
Kura-kura diajari dengan sangat spesifik bagaimana menerapkan strategi mengikuti tren. Idenya adalah “tren adalah teman Anda,” jadi Anda harus membeli kontrak berjangka yang menembus ke atas dari kisaran perdagangan dan menjual penembusan sisi bawah yang pendek. Dalam praktiknya, ini berarti, misalnya, membeli tertinggi empat minggu baru sebagai sinyal masuk. Gambar 1 menunjukkan strategi perdagangan penyu yang khas .
Gambar 1: Membeli perak menggunakan penembusan 40 hari menghasilkan perdagangan yang sangat menguntungkan pada November 1979
Sumber: Genesis Trade Navigator
Perdagangan ini dimulai pada level tertinggi baru dalam 40 hari. Sinyal keluar mendekati di bawah level terendah 20-hari. Parameter tepat yang digunakan oleh Dennis dirahasiakan selama bertahun-tahun, dan sekarang dilindungi oleh berbagai hak cipta. Dalam “Complete TurtleTrader: Legend, the Lessons, the Results” (2007), penulis Michael Covel menawarkan beberapa wawasan tentang aturan khusus:
- Lihatlah harga daripada mengandalkan informasi dari televisi atau komentator surat kabar untuk membuat keputusan perdagangan Anda.
- Miliki fleksibilitas dalam menetapkan parameter untuk sinyal beli dan jual Anda. Uji parameter yang berbeda untuk pasar yang berbeda untuk mencari tahu mana yang terbaik dari perspektif pribadi Anda.
- Rencanakan jalan keluar Anda saat Anda merencanakan entri Anda. Ketahui kapan Anda akan mengambil keuntungan dan kapan Anda akan memotong kerugian.
- Gunakan rentang sebenarnya rata – rata untuk menghitung volatilitas dan gunakan ini untuk memvariasikan ukuran posisi Anda. Ambil posisi yang lebih besar di pasar yang tidak terlalu bergejolak dan kurangi eksposur Anda ke pasar yang paling tidak stabil.
- Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 2% dari akun Anda dalam satu perdagangan.
- Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan besar, Anda harus merasa nyaman dengan drawdown yang besar .