8 sektor paling fluktuatif | Finansial 2022

Sama seperti orang, sektor pasar saham tampaknya memiliki kepribadiannya sendiri, dengan beberapa sektor menunjukkan volatilitas yang jauh lebih besar daripada yang lain. Beberapa sektor terpental dalam jangka pendek, dengan harga berfluktuasi naik turun dengan cepat seperti yo-yo. Sektor lain relatif jinak dan bergerak lebih lambat, dengan perubahan kecil pada harga dengan kecepatan tetap selama periode waktu yang lama. Pada artikel ini, kita akan membahas 8 sektor pasar saham yang mewakili industri yang telah menunjukkan volatilitas paling tinggi selama periode waktu tertentu.

Apa 8 sektor paling fluktuatif?

Beberapa pasar sekuritas lebih tidak stabil daripada yang lain, menunjukkan perubahan harga yang besar di kedua arah selama periode waktu tertentu.
Volatilitas di sektor pasar memiliki banyak penyebab, antara lain emosi investor, kondisi ekonomi yang tertekan, inflasi, deflasi, dan kebangkrutan industri-industri besar.
Deviasi standar adalah perhitungan matematis yang digunakan untuk mengukur volatilitas investasi.
Sektor dengan volatilitas paling tinggi pada tahun 2010-an (periode antara 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2019) adalah sektor energi, yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak yang sangat besar.

Apa Penyebab Volatilitas Sektor?

Volatilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor — di antaranya adalah emosi trader seperti ketakutan dan kepanikan. Kadang-kadang disebut sebagai ” risiko pedagang kebisingan ,” ini adalah risiko yang terkait dengan pedagang yang mengikuti tren yang menyerah pada emosi mereka, menyebabkan aksi jual besar-besaran atau kesenangan membeli. Dalam pasar yang gelisah dan tidak pasti dengan investor yang gugup, peristiwa berita besar, baik positif maupun negatif, dapat menyebabkan pergerakan harga yang besar, baik turun atau naik.

Perang, revolusi, kelaparan, kekeringan, pemogokan, kerusuhan politik, resesi, depresi, inflasi, deflasi, kebangkrutan industri besar, dan fluktuasi penawaran dan permintaan, semuanya dapat menyebabkan harga saham turun drastis.

Beberapa hedge fund besar dan perusahaan ekuitas swasta, dengan hutang berlebihan yang timbul karena mendanai investasi pasar saham, terpaksa menjual aset di pasar yang sedang menurun untuk membayar margin call. Penjualan dalam jumlah besar ini juga menyebabkan perubahan besar pada harga saham.

Menurut penelitian dari S&P Global, sektor pasar yang paling bergejolak selama tahun 2010-an (periode antara 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2019) adalah sektor yang paling merasakan dampak dari perubahan harga minyak yang cepat. Di sini kita membuat daftar dalam urutan menurun 8 sektor teratas dengan deviasi standar tertinggi.

Referensi cepat

Deviasi standar adalah kalkulasi yang diterapkan pada tingkat pengembalian tahunan suatu investasi dan mengukur volatilitas investasi.

Energi

Industri di sektor ini antara lain minyak, gas, batubara, dan teknologi energi terbarukan seperti biomassa, panas bumi, hidrogen, tenaga air, energi laut, matahari, dan energi angin. Selama tahun 2010-an, sektor ini mengalami standar deviasi tertinggi sebesar 20,3% berdasarkan imbal hasil dari Energy Select Sector Index (XLE).

Sektor ini mengalami puncak volatilitas harga minyak selama dekade tersebut dengan harga spot minyak mentah anjlok dari $ 113,93 per barel pada 29 April 2011 menjadi $ 88,19 pada 12 September 2011.

Komoditas

Dengan deviasi standar tertinggi kedua sebesar 18,6% selama satu dekade adalah sektor komoditas. Komoditas adalah berbagai barang fisik termasuk sumber daya alam, logam mulia, dan barang pertanian. Jika Anda berinvestasi di sektor ini melalui dana yang diperdagangkan di bursa komoditas (ETF) , kepemilikan Anda mungkin mencakup eksposur ke produk seperti emas, perak, minyak, gas, biji-bijian, atau daging sapi.

Keuangan

Bank, perusahaan pialang, Resesi Hebat yang mengikutinya. Untuk tahun 2010-an, standar deviasi sektor keuangan menempati urutan ketiga tertinggi dengan 16,8%.

Teknologi

Sektor teknologi berada di peringkat keempat dalam daftar sektor S&P Global dengan volatilitas paling tinggi, dengan deviasi standar 14,8%. sektor teknologi mencakup berbagai barang dan jasa. Di sisi konsumen, termasuk barang-barang seperti komputer pribadi, telepon seluler, televisi, dan peralatan rumah tangga. Untuk bisnis, sektor ini menyediakan perangkat keras, perangkat lunak perusahaan, komputasi berbasis cloud, dan sistem logistik. Perusahaan terkenal di sektor ini termasuk Apple, Amazon, Google, dan Microsoft.

Kebijaksanaan Konsumen

Sektor kebijaksanaan konsumen berada di belakang sektor teknologi dengan deviasi standar 14,6%. Yang termasuk dalam sektor ini adalah ritel, media, layanan konsumen , barang tahan lama , barang mewah, pakaian jadi, mobil, dan suku cadang mobil. Industri tambahan di sektor kebijakan konsumen termasuk hotel, restoran, dan rekreasi.

Layanan Komunikasi

Sektor jasa komunikasi menempati urutan berikutnya dengan standar deviasi 14,1% pada tahun 2010-an. Perusahaan besar di sektor ini meliputi layanan telepon, layanan komunikasi nirkabel, penyedia kabel, layanan data, layanan Internet, produsen peralatan, media, dan hiburan. Perusahaan dalam Communication Services Select Sector Index (XLC) termasuk Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Netflix (NFLX), Walt Disney Company (DIS), dan AT&T (T).

Kesehatan

Selama tahun 2010-an, sektor ini mengalami volatilitas sebesar 12,4% berdasarkan imbal hasil dari Health Care Select Sector Index. Sektor yang luas ini mencakup rumah sakit, dokter, dokter gigi, peralatan medis, pabrik pemasok, dan vendor. Investor di sektor perawatan kesehatan dapat berinvestasi di berbagai perusahaan perawatan kesehatan, termasuk perusahaan farmasi dan bioteknologi, perusahaan asuransi kesehatan, atau manajer manfaat farmasi (PBM).

Keperluan

Terakhir dalam daftar kita adalah sektor utilitas , yang mengalami deviasi standar 11,8% pada tahun 2010-an. Perusahaan di sektor ini menyediakan layanan publik seperti air, layanan pembuangan limbah, listrik, bendungan, dan gas alam. Utilitas umumnya dianggap sebagai sektor yang kurang bergejolak dibandingkan dengan sektor lain dalam daftar ini. Perusahaan-perusahaan di sektor ini diatur secara ketat dan umumnya memberikan dividen kepada investor. Investor jangka panjang akan membeli saham utilitas untuk stabilitas dan aliran pendapatan mereka secara keseluruhan.

Garis bawah

Pasar saham biasanya bergerak naik dari waktu ke waktu dengan sedikit kenaikan. Setiap penyimpangan harga saham dari pola yang diharapkan ini, baik naik atau turun, adalah faktor volatilitas. Volatilitas sering kali membuat takut investor. Investor yang bijaksana lebih memilih pasar yang stabil dan dapat diprediksi di mana harga saham bergerak seperti yang diharapkan dan volatilitas minimal.