Gunakan Volume Dan Emosi Untuk Mengatasi Pola Topping – (Keuangan)

Pedagang telah mencoba untuk memilih puncak dari generasi ke generasi, mengetahui potensi keuntungan saat menjual pendek pada akhir tren naik, tetapi sebagian besar prediksi gagal karena keamanan mendapatkan kembali ketenangan bullishnya dan menembus ke tertinggi yang lebih tinggi. Sangat disayangkan karena puncak dapat diprediksi dengan akurasi yang mengejutkan, selama mereka menghasilkan atribut teknis yang mengarah pada harga yang jauh lebih rendah.

Pertimbangkan dinamika emosional yang dimainkan di titik-titik balik ini. Sebuah downtrend akhirnya berakhir, menghasilkan harga yang lebih tinggi dalam serangkaian aksi unjuk rasa yang menarik banyak pelaku pasar. Sentimen bergeser secara stabil selama proses peningkatan ini, dengan penurunan yang berlebihan digantikan pertama kali oleh optimisme yang berhati-hati dan kemudian oleh keserakahan yang pada akhirnya menghasilkan bullish yang berlebihan.

Keadaan euforia ini menghasilkan kebutaan risiko yang mendorong tangan yang lemah untuk membeli sekuritas dengan harga yang semakin tinggi, sering kali mengangkatnya ke titik tertinggi sepanjang masa yang tidak menimbulkan hambatan overhead. Tren dapat meningkat lebih jauh pada titik ini, memasuki fase ledakan atau klimaks yang memicu sinyal peringatan, memberi tahu teknisi yang jeli bahwa reli mungkin akan segera berakhir.

Volume tertinggi dalam sejarah sekuritas sering tercetak selama fase mania ini, dengan pasokan terakhir dari bulls yang dikesampingkan melonjak dan menghasilkan kondisi teknis overbought yang menandakan penguapan tekanan beli. Pada gilirannya, keamanan berbalik dengan tajam, turun ke kisaran perdagangan yang menandakan periode penjualan aktif dengan tangan yang kuat sementara tangan yang lemah berpegangan erat, yang pada akhirnya menyediakan bahan bakar yang sangat efisien untuk tren turun baru.

Apa Gunakan Volume Dan Emosi Untuk Mengatasi Pola Topping?

Fase klimaks tidak diperlukan untuk pembentukan atasan tetapi memberikan dukungan tambahan pada proses topping saat itu terjadi. Perilaku klimaks dapat terungkap dengan cara yang kurang jelas, dengan aksi harga vertikal yang tidak menghasilkan cetakan volume yang luar biasa atau volume tinggi tanpa aksi harga vertikal. Dalam semua kasus, penting untuk dicatat bahwa fase terakhir dari tren naik selalu menandai fase pertama dari rentang perdagangan berikutnya, dengan penarikan awal yang mengatur parameter matematika dan emosional untuk pola yang berkembang.

Itulah mengapa teknisi cerdas mengamati aksi harga relatif terhadap pembalikan pertama saat rentang perdagangan berkembang, mencari bukti perilaku penjualan agresif yang konsisten dengan klimaks tren. Kedalaman retracement mungkin menawarkan petunjuk tambahan tentang arah pola bearish masa depan, dengan retracement 100% dari leg reli terakhir menandakan peristiwa kegagalan pertama yang sering terlihat di puncak yang signifikan.

Mari kita lihat contoh sejarahnya. Schlumberger ( On Balance Volume (OBV), menghasilkan pola dan kerusakan double top bearish yang menurunkan keamanan ke level terendah 18 bulan.

Tren secara alami bergantian dengan periode terikat rentang. Terlepas dari perbedaan teknis, kita tidak tahu apakah kisaran perdagangan akan menghasilkan kelanjutan ke ketinggian baru, menjaga tren tetap utuh, atau akan ada pembalikan yang melengkapi puncak dan memulai tren turun baru. Mekanika biner ini memberi tahu kita untuk memperhatikan perkembangan harga dan volume dalam kisaran tersebut, mencari petunjuk yang menyediakan data yang kita butuhkan untuk memilih arah dan mengambil eksposur, di depan kerumunan bila memungkinkan.

Entri Singkat

Mempertimbangkan contoh nyata lainnya, permainan Biotech Geron ( dasar yang tenang di 1,50 pada bulan September dan naik lebih dari 500% menjadi klimaks November yang mencetak hampir 50 juta saham, 20 kali volume harian rata-rata 2,5 juta. Bar pembalikan jarak lebar melambaikan bendera merah besar, dengan harga turun hampir 3 poin dari reli tertinggi. Keamanan kemudian membuat pola segitiga turun turun sementara OBV mengungkapkan distribusi aktif. Itu rusak pada bulan Maret, turun sampai ke titik awal tren naik dalam satu sesi.

Penjual pendek memusatkan perhatian mereka pada segitiga turun, pola puncak umum yang diidentifikasi oleh dua tertinggi lebih rendah yang membentuk garis tren puncak penjualan. Sebuah percobaan reli dari Desember dan Januari mengalami desakan tekanan jual, mengukir tertinggi tersebut sejalan dengan persyaratan pola bearish. Sementara breakdown gap mengkonfirmasi tren turun, ada beberapa cara bagi investor untuk mendapat untung kecuali mereka diposisikan sebelum breakdown .

Entri perdagangan awal membentuk dasar strategi agresif. Dalam kasus ini, penjualan pendek masuk akal setelah tertinggi ketiga karena pola klasik mudah dikenali, ini menunjukkan harga pemicu yang terdefinisi dengan baik pada dukungan horizontal dekat 4,25, dan stop-loss dapat ditempatkan tepat di atas garis tren penurunan. tertinggi, membatasi risiko hingga kurang dari satu poin, membatasi celah kejutan ke sisi atas.

Menemukan harga entri pendek berisiko rendah bisa menjadi sulit ketika tingkat kerusakan tidak digambarkan dengan jelas. Itu mendorong penjual pendek untuk memilih dari sekeranjang strategi, tergantung pada kualitas pola dan jumlah level dukungan yang dimainkan. Secara umum, ini diterjemahkan ke dalam posisi awal ketika pola terlihat sempurna, mengejar harga yang lebih rendah ketika katalis memicu kerusakan dan menunggu keamanan menarik kembali ke resisten ketika pasar yang bergerak cepat tidak mengizinkan masuknya momentum sadar risiko.

Kerusakan dari pola topping akan mencetak volume yang lebih tinggi dari rata-rata dan menurunkan keamanan jauh di bawah dukungan yang jelas. Penetrasi kecil dukungan , terutama ketika kisaran perdagangan masih mengukir melalui perubahan harga yang cepat, lebih cenderung menunjukkan berhenti berjalan oleh program algoritmik predator daripada perilaku emosional pemegang saham yang menyadari bahwa mereka terjebak dalam tren turun baru.

Anda dapat menghindari pembunuh keuntungan ini dengan memperhatikan kekuatan relatif , dan menghindari entri sampai siklus berbaris sesuai dengan keinginan Anda. Selain itu, hindari penjualan singkat ketika OBV menunjukkan minat beli yang lebih besar dari yang diharapkan. Indikator ini mencetak pola yang mirip dengan harga, dengan support dan resistance yang digambarkan dengan baik, dan breakdown harga akan menghasilkan breakdown OBV yang serupa. Jika tidak, divergensi naik mungkin menandakan jebakan beruang dan tekanan pendek.

Garis bawah

Jual short dalam pola topping menawarkan profil reward-to-risk yang menguntungkan, tetapi sulit untuk menemukan harga masuk yang bagus. Tingkatkan peluang dengan memperhatikan perkembangan volume dan kekuatan relatif, mencari tekanan jual emosional yang dapat memicu kerusakan skala besar.

Apa Gunakan Volume Dan Emosi Untuk Mengatasi Pola Topping?

Entri Singkat

Garis bawah

Artikel terkait