Kairi Relative Index (KRI) dan Contoh – (Keuangan)

Apa Kairi Relative Index (KRI) dan Contoh?

Indeks Relatif Kairi adalah metrik yang digunakan pedagang untuk menunjukkan kapan waktunya untuk membeli atau menjual aset.Ini mengukur penyimpangan harga dari simple moving average (SMA) dari harga aset selama periode waktu tertentu, biasanya 10 hingga 20 hari.

Jika harga aset jauh lebih tinggi dari SMA aset selama periode waktu yang dipilih, Indeks Relatif Kairi mendukung penjualan. Jika harga aset jauh lebih rendah daripada rata-rata bergerak sederhana, maka indeks lebih memilih untuk membeli aset tersebut.

Poin Penting

Kairi Relative Index mengukur jarak antara harga penutupan dan Simple Moving Average (SMA).
Pembacaan ekstrim di KRI dianggap sebagai sinyal beli dan jual.
Pembacaan ekstrem akan bervariasi menurut aset, dengan aset yang lebih tidak stabil mencapai tingkat ekstrem yang jauh lebih tinggi dan lebih rendah daripada aset yang lebih tenang.
KRI bukanlah sinyal waktu yang akurat, dan oleh karena itu, harus digabungkan dengan bentuk analisis lain untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Rumus Indeks Relatif Kairi (KRI)

Cara Menghitung Kairi Relative Index (KRI)

Hitung rata-rata bergerak sederhana menggunakan harga penutupan terbaru untuk sejumlah periode tertentu, seperti 10 (n).
Kurangi SMA periode-n dari harga penutupan terbaru.
Bagi hasilnya dengan SMA.
Kalikan dengan 100.
Ulangi proses ini saat setiap periode ditutup.

Apa yang Diceritakan oleh Indeks Relatif Kairi

Indeks Relatif Kairi ditemukan oleh seorang investor di Jepang. Ini mulai digunakan secara luas pada pertengahan abad ke-20, tetapi pada tahun 1970-an telah digantikan oleh metrik yang lebih canggih seperti Relative Strength Index (RSI) .

KRI mengukur seberapa jauh harga dari rata-rata pergerakannya. Aset yang banyak bergerak akan cenderung memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan aset yang tidak banyak bergerak. Misalnya, pembacaan yang sangat rendah pada SPDR S&P 500 ETF (SPY) adalah antara -7 dan -15 dan pembacaan tinggi adalah empat hingga 10 pada sisi atas.

Stok volatile mungkin memiliki pembacaan ekstrim -40 atau +50. Oleh karena itu, ketika indikator diterapkan pada saham atau aset lain, perhatikan tingkat ekstrim yang telah dicapai indikator tersebut di masa lalu pada aset tersebut. Itulah area-area yang perlu diperhatikan pada indikator di masa mendatang.

Ketika indikator jatuh ke pembacaan yang sangat rendah untuk aset itu, indikator mengatakan harga oversold dan bisa memantul. Pertimbangkan untuk menunggu konfirmasi, seperti harga sebenarnya mulai naik sebelum membeli.

Ketika indikator naik ke pembacaan yang sangat tinggi untuk aset tertentu, indikator mengatakan harga overbought dan bisa turun. Pertimbangkan untuk menunggu konfirmasi sebelum menjual, seperti harga yang mulai turun.

Contoh Cara Menggunakan Kairi Relative Index (KRI)

Pada bagan di bawah ini, KRI ditambahkan ke bagan mingguan Apple Inc. (AAPL).

Selama lebih dari tujuh tahun, pembacaan ekstrim pada sisi atas biasanya adalah 15 atau lebih. Bacaan yang sangat rendah adalah di bawah -10.

Beberapa di antaranya ditandai dengan garis vertikal pada grafik, dengan garis hijau mewakili sinyal beli KRI dan garis merah mewakili sinyal jual KRI.

Sementara beberapa perdagangan ini akan berhasil, terutama karena Apple berada dalam tren naik secara keseluruhan selama periode tersebut, banyak sinyal akan menghasilkan titik masuk dan keluar yang buruk jika KRI digunakan sendiri. Beberapa sinyal beli terjadi saat harga Apple masih merosot. Beberapa titik jual terjadi terlalu dini karena harga masih akan bergerak naik.

Menunggu konfirmasi pembalikan harga setelah KRI mencapai titik ekstrim akan membantu mencegah beberapa dari masuk dan keluar awal ini.

Perbedaan Antara Indeks Relatif Kairi (KRI) dan MACD

KRI mengukur jarak harga penutupan ke SMA. Moving Average Convergence Divergence (MACD) mengukur jarak antara dua rata-rata bergerak eksponensial. Garis sinyal kemudian biasanya diterapkan ke MACD untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Batasan Menggunakan Indeks Relatif Kairi

KRI melacak seberapa jauh suatu aset dari rata-rata bergeraknya. Pembacaan ekstrim dianggap sinyal jual atau beli, tetapi pengguna juga harus memperhatikan bahwa semakin ekstrim pembacaan, semakin kuat trennya. Harga harus bergerak cepat dan keras untuk menjauh dari rata-rata bergerak. Oleh karena itu, mencoba mempersingkat pasar yang sedang naik daun atau membeli pasar yang jatuh dengan cepat bisa seperti melangkah di depan kereta barang.

Sebaiknya menunggu bentuk verifikasi lain bahwa harga benar-benar berputar ketika indikator Kairi mencapai level yang ekstrem. Perdagangan dapat menggunakan indikator teknis atau aksi harga lainnya untuk memberi sinyal bahwa harga sedang berubah.

KRI dapat berubah menjadi lebih rendah atau lebih tinggi tanpa harga aset menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena jarak antara harga dan SMA menyempit, namun harga masih dapat melanjutkan ke arahnya saat ini.

Rata-rata bergerak sederhana merupakan komponen utama dari indikator KRI. Rata-rata bersifat historis, dan mungkin tidak memberikan wawasan tentang apa yang akan terjadi di masa depan.