Pengertian Otoritas Investasi Abu Dhabi?
Otoritas Investasi Abu Dhabi adalah organisasi investasi milik pemerintah yang mengelola dana kekayaan negara untuk Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Menurut peringkat Sovereign Wealth Fund Institute, dana kekayaan kedaulatan ADIA menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia pada tahun 2022 dengan aset $708,75 miliar.
Ini adalah salah satu investor institusional terbesar di dunia. Dana kekayaan kedaulatan Norwegia adalah yang terbesar di dunia dan dengan aset lebih dari $1,26 triliun, dan China Investment Corporation di urutan kedua dengan $1,22 triliun.
Ringkasan:
- Otoritas Investasi Abu Dhabi (ADIA) adalah organisasi investasi milik pemerintah yang mengelola dana kekayaan negara untuk Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
- ADIA mendapat peringkat sebagai dana kekayaan negara terbesar ketiga di dunia pada tahun 2022 dengan aset lebih dari $708 miliar.
- ADIA memilih untuk tidak mengungkapkan kepemilikan spesifiknya, sehingga sedikit yang diketahui tentang metodologi atau portofolio investasinya.
Memahami Otoritas Investasi Abu Dhabi
Sejumlah besar kekayaan yang dikelola oleh ADIA bersumber terutama dari cadangan minyak Abu Dhabi yang besar. ADIA memilih untuk tetap merahasiakan, jadi tidak banyak yang diketahui tentang metodologi investasi atau portofolio kepemilikannya.
Dalam dolar AS, tingkat pengembalian tahunan untuk portofolio ADIA menang 2019 dan 2020 masing-masing adalah -2% dan +21%, dengan kinerja yang diukur berdasarkan data keuangan yang diaudit dan dihitung berdasarkan waktu tertimbang. Misi ADIA adalah untuk “mempertahankan kemakmuran jangka panjang Abu Dhabi dengan menumbuhkan modal secara hati-hati melalui proses investasi yang disiplin dan orang-orang yang berkomitmen yang mencerminkan nilai-nilai budaya ADIA.” ADIA mengelola portofolio investasi global yang terdiversifikasi di lebih dari dua lusin kelas aset dan sub-kategori.
1:10
Apa Itu Dana Kekayaan Berdaulat (SWF)?
Tentang Dana ADIA
Dana tersebut memiliki 1.700 karyawan yang mewakili lebih dari 65 negara. “Sebagai investor jangka panjang, ADIA sangat menekankan pada analisis tren pasar dan menghasilkan wawasan untuk membuat keputusan yang dipertimbangkan, disengaja, dan berwawasan ke depan,” kata dana tersebut.
ADIA tidak membuat investasi spesifiknya diketahui publik. Adapun strategi investasi, dikatakan sebagai berikut: “Strategi investasi di ADIA dimulai dengan selera risiko yang didefinisikan dengan jelas.
Ini telah dikalibrasi melalui campuran sekuritas yang diperdagangkan secara publik, yang dikenal sebagai Portofolio Referensi, yang dikembangkan untuk menentukan jumlah investasi yang diinginkan. risiko pasar yang harus diterima dalam jangka panjang…mempertahankan dan meninjau secara berkala Alokasi Aset Strategis (SAA) ADIA di lebih dari dua lusin kelas aset dan sub-kategori.”
Kategori aset luas yang diinvestasikan meliputi: dana indeks, ekuitas internal, ekuitas eksternal, Pendapatan tetap dan perbendaharaan, investasi alternatif, real estat dan infrastruktur, dan ekuitas swasta.
Dana tersebut mengelola sekitar 45% asetnya, dengan sekitar 55% “dikelola secara eksternal di berbagai bidang termasuk ekuitas, pendapatan tetap, pasar uang, investasi alternatif, real estat, dan infrastruktur, dan ekuitas swasta.
Kami melibatkan manajer di seluruh spektrum risiko, mulai dari replikasi indeks untuk mandat yang dikelola secara aktif, dan biasanya menyesuaikan setiap investasi dengan kebutuhan khusus dan pedoman internal kami.”